DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 916,384,737 | － |
| コール・ローン | － | 439,119,455 |
| 投資信託受益証券 | 23,719,741,913 | 15,862,133,307 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| その他未収収益 | 7,928,470 | 4,788,052 |
| 流動資産計 | 24,844,055,120 | 16,306,040,814 |
| 資産の部合計 | 24,844,055,120 | 16,306,040,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,624,062 | 144,864,329 |
| 未払解約金 | 656,649,909 | 167,422,659 |
| 未払受託者報酬 | 646,299 | 453,963 |
| 未払委託者報酬 | 22,620,475 | 15,888,595 |
| 未払利息 | － | 1,203 |
| その他未払費用 | 3,095,893 | 2,208,271 |
| 流動負債計 | 955,636,638 | 330,839,020 |
| 負債の部合計 | 955,636,638 | 330,839,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,291,562,482 | 20,694,904,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,403,144,000 | -4,719,702,488 |
| （分配準備積立金） | 7,179,802,986 | 5,303,970,335 |
| 元本等合計 | 23,888,418,482 | 15,975,201,794 |
| 純資産の部合計 | 23,888,418,482 | 15,975,201,794 |
| 負債・純資産合計 | 24,844,055,120 | 16,306,040,814 |
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