DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 916,384,737 |
| コール・ローン | 1,099,114,939 | － |
| 投資信託受益証券 | 32,243,671,364 | 23,719,741,913 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 301 | － |
| その他未収収益 | 10,134,060 | 7,928,470 |
| 流動資産計 | 33,352,920,664 | 24,844,055,120 |
| 資産の部合計 | 33,352,920,664 | 24,844,055,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 353,183,933 | 272,624,062 |
| 未払解約金 | 469,753,136 | 656,649,909 |
| 未払受託者報酬 | 856,184 | 646,299 |
| 未払委託者報酬 | 29,966,453 | 22,620,475 |
| その他未払費用 | 2,675,019 | 3,095,893 |
| 流動負債計 | 856,434,725 | 955,636,638 |
| 負債の部合計 | 856,434,725 | 955,636,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,242,659,316 | 30,291,562,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,746,173,377 | -6,403,144,000 |
| （分配準備積立金） | 6,700,957,288 | 7,179,802,986 |
| 元本等合計 | 32,496,485,939 | 23,888,418,482 |
| 純資産の部合計 | 32,496,485,939 | 23,888,418,482 |
| 負債・純資産合計 | 33,352,920,664 | 24,844,055,120 |
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