DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,439,878,363 | 1,099,114,939 |
| 投資信託受益証券 | 44,181,848,600 | 32,243,671,364 |
| 未収利息 | 394 | 301 |
| その他未収収益 | 13,762,677 | 10,134,060 |
| 流動資産計 | 45,635,490,034 | 33,352,920,664 |
| 資産の部合計 | 45,635,490,034 | 33,352,920,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,828,627 | 353,183,933 |
| 未払解約金 | 406,148,698 | 469,753,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,174 | 856,184 |
| 未払委託者報酬 | 43,616,066 | 29,966,453 |
| その他未払費用 | 3,265,539 | 2,675,019 |
| 流動負債計 | 907,105,104 | 856,434,725 |
| 負債の部合計 | 907,105,104 | 856,434,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,314,291,956 | 39,242,659,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,585,907,026 | -6,746,173,377 |
| （分配準備積立金） | 4,822,391,909 | 6,700,957,288 |
| 元本等合計 | 44,728,384,930 | 32,496,485,939 |
| 純資産の部合計 | 44,728,384,930 | 32,496,485,939 |
| 負債・純資産合計 | 45,635,490,034 | 33,352,920,664 |
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