DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,815,623,944 | 1,439,878,363 |
| 投資信託受益証券 | 49,646,987,865 | 44,181,848,600 |
| 未収利息 | 497 | 394 |
| その他未収収益 | 15,416,097 | 13,762,677 |
| 流動資産計 | 51,478,028,403 | 45,635,490,034 |
| 資産の部合計 | 51,478,028,403 | 45,635,490,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,132,392 | 452,828,627 |
| 未払解約金 | 246,342,138 | 406,148,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,893 | 1,246,174 |
| 未払委託者報酬 | 50,641,279 | 43,616,066 |
| その他未払費用 | 4,017,744 | 3,265,539 |
| 流動負債計 | 807,580,446 | 907,105,104 |
| 負債の部合計 | 807,580,446 | 907,105,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,125,821,443 | 50,314,291,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,455,373,486 | -5,585,907,026 |
| （分配準備積立金） | 1,586,660,105 | 4,822,391,909 |
| 元本等合計 | 50,670,447,957 | 44,728,384,930 |
| 純資産の部合計 | 50,670,447,957 | 44,728,384,930 |
| 負債・純資産合計 | 51,478,028,403 | 45,635,490,034 |
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