DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,969,539,212 | 4,360,402,558 |
| 受取利息 | 194,731 | 52,523 |
| 有価証券売買等損益 | -4,341,855,899 | -2,101,907,853 |
| 為替差損益 | 1,604 | -2,667 |
| その他収益 | 104,427,433 | 104,715,277 |
| 営業収益合計 | -267,692,919 | 2,363,259,838 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,597,075 | 7,674,378 |
| 委託者報酬 | 265,897,515 | 268,603,291 |
| その他費用 | 4,017,744 | 3,265,539 |
| 営業費用合計 | 277,512,334 | 279,543,208 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -545,205,253 | 2,083,716,630 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -545,205,253 | 2,083,716,630 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -545,205,253 | 2,083,716,630 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -28,980,645 | 63,004,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,455,373,486 | -5,585,907,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,132,566 | 1,668,617,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,132,566 | 1,668,617,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,610,498,433 | 986,987,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,610,498,433 | 986,987,251 |
| 分配金 | 2,791,274,163 | 2,832,875,739 |
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