DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,360,402,558 | 3,738,686,652 |
| 受取利息 | 52,523 | 30,945 |
| 有価証券売買等損益 | -2,101,907,853 | -4,004,563,444 |
| 為替差損益 | -2,667 | -625 |
| その他収益 | 104,715,277 | 84,071,564 |
| 営業収益合計 | 2,363,259,838 | -181,774,908 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,674,378 | 6,117,642 |
| 委託者報酬 | 268,603,291 | 214,117,519 |
| その他費用 | 3,265,539 | 2,675,019 |
| 営業費用合計 | 279,543,208 | 222,910,180 |
| 全事業営業損失（△） | 2,083,716,630 | -404,685,088 |
| 当期経常損失（△） | 2,083,716,630 | -404,685,088 |
| 当年度純損失（△） | 2,083,716,630 | -404,685,088 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,004,403 | -16,206,798 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,585,907,026 | -6,746,173,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,668,617,223 | 1,955,060,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,668,617,223 | 1,955,060,576 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 986,987,251 | 400,430,076 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 986,987,251 | 400,430,076 |
| 分配金 | 2,832,875,739 | 2,326,418,561 |
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