DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,738,686,652 | 3,122,046,500 |
| 受取利息 | 30,945 | 11,185 |
| 有価証券売買等損益 | -4,004,563,444 | -2,650,700,170 |
| 為替差損益 | -625 | -1,664 |
| その他収益 | 84,071,564 | 62,520,293 |
| 営業収益合計 | -181,774,908 | 533,876,144 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 548 |
| 受託者報酬 | 6,117,642 | 4,561,507 |
| 委託者報酬 | 214,117,519 | 159,652,649 |
| その他費用 | 2,675,019 | 3,095,893 |
| 営業費用合計 | 222,910,180 | 167,310,597 |
| 全事業営業損失（△） | -404,685,088 | 366,565,547 |
| 当期経常損失（△） | -404,685,088 | 366,565,547 |
| 四半期純損失（△） | -404,685,088 | 366,565,547 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,206,798 | -2,920,640 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,746,173,377 | -6,403,144,000 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,955,060,576 | 2,225,306,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,955,060,576 | 2,225,306,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,430,076 | 390,345,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,430,076 | 390,345,996 |
| 分配金 | 2,326,418,561 | 1,861,416,950 |
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