DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,122,046,500 | 2,270,412,048 |
| 受取利息 | 11,185 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,650,700,170 | -1,459,109,611 |
| 為替差損益 | -1,664 | -824 |
| その他収益 | 62,520,293 | 42,398,517 |
| 営業収益合計 | 533,876,144 | 853,700,130 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 548 | 95,889 |
| 受託者報酬 | 4,561,507 | 3,165,282 |
| 委託者報酬 | 159,652,649 | 110,784,678 |
| その他費用 | 3,095,893 | 2,290,457 |
| 営業費用合計 | 167,310,597 | 116,336,306 |
| 全事業営業利益 | 366,565,547 | 737,363,824 |
| 当期経常利益 | 366,565,547 | 737,363,824 |
| 四半期純利益 | 366,565,547 | 737,363,824 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,920,640 | 19,754,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,403,144,000 | -4,719,702,488 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,225,306,136 | 2,599,778,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,225,306,136 | 2,599,778,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,345,996 | 533,252,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,345,996 | 533,252,705 |
| 分配金 | 1,861,416,950 | 1,100,692,780 |
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