DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,270,412,048 | 2,146,369,739 |
| 有価証券売買等損益 | -1,459,109,611 | -1,130,354,097 |
| 為替差損益 | -824 | 1,351 |
| その他収益 | 42,398,517 | 37,614,060 |
| 営業収益合計 | 853,700,130 | 1,053,631,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95,889 | 178,342 |
| 受託者報酬 | 3,165,282 | 2,712,398 |
| 委託者報酬 | 110,784,678 | 94,933,642 |
| その他費用 | 2,290,457 | 2,242,776 |
| 営業費用合計 | 116,336,306 | 100,067,158 |
| 全事業営業利益 | 737,363,824 | 953,563,895 |
| 当期経常利益 | 737,363,824 | 953,563,895 |
| 四半期純利益 | 737,363,824 | 953,563,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,754,845 | 21,392,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,719,702,488 | -5,043,401,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,599,778,018 | 1,255,707,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,599,778,018 | 1,255,707,881 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,252,705 | 1,619,574,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,252,705 | 1,619,574,141 |
| 分配金 | 1,100,692,780 | 892,003,712 |
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