DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,172,663,405 | 3,969,539,212 |
| 受取利息 | 121,429 | 194,731 |
| 有価証券売買等損益 | -537,252,784 | -4,341,855,899 |
| 為替差損益 | 282 | 1,604 |
| その他収益 | 33,286,554 | 104,427,433 |
| 営業収益合計 | 668,818,886 | -267,692,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,356,868 | 7,597,075 |
| 委託者報酬 | 82,490,275 | 265,897,515 |
| その他費用 | 3,694,503 | 4,017,744 |
| 営業費用合計 | 88,541,646 | 277,512,334 |
| 全事業営業利益 | 580,277,240 | -545,205,253 |
| 当期経常利益 | 580,277,240 | -545,205,253 |
| 当年度純利益 | 580,277,240 | -545,205,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,107,628 | -28,980,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,092,508,848 | -5,455,373,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,528,984 | 555,132,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,528,984 | 555,132,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 714,971,541 | 1,610,498,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 714,971,541 | 1,610,498,433 |
| 分配金 | 938,112,572 | 2,791,274,163 |
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