DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月25日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 193,628,958 | 1,172,663,405 |
| 受取利息 | 14,554 | 121,429 |
| 有価証券売買等損益 | -90,712,827 | -537,252,784 |
| 為替差損益 | 1,086 | 282 |
| その他収益 | 5,564,197 | 33,286,554 |
| 営業収益合計 | 108,495,968 | 668,818,886 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 393,197 | 2,356,868 |
| 委託者報酬 | 13,761,989 | 82,490,275 |
| その他費用 | 1,248,191 | 3,694,503 |
| 営業費用合計 | 15,403,377 | 88,541,646 |
| 全事業営業利益 | 93,092,591 | 580,277,240 |
| 当期経常利益 | 93,092,591 | 580,277,240 |
| 当年度純利益 | 93,092,591 | 580,277,240 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,443,683 | 6,107,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,123,331 | -1,092,508,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,781,447 | 84,528,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,781,447 | 84,528,984 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,608,722 | 714,971,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,608,722 | 714,971,541 |
| 分配金 | 146,638,129 | 938,112,572 |
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