DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,832,518 | 1,759,158,242 |
| 投資信託受益証券 | 3,663,661,480 | 28,257,157,221 |
| 未収利息 | 323 | 1,445 |
| その他未収収益 | 932,675 | 8,134,391 |
| 流動資産計 | 4,058,426,996 | 30,024,451,299 |
| 資産の部合計 | 4,058,426,996 | 30,024,451,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 280,000,000 | 910,000,000 |
| 未払収益分配金 | 34,380,226 | 267,984,872 |
| 未払解約金 | 17,935,007 | 133,238,952 |
| 未払受託者報酬 | 82,270 | 720,694 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,478 | 25,224,202 |
| その他未払費用 | 1,248,191 | 3,694,503 |
| 流動負債計 | 336,525,172 | 1,340,863,223 |
| 負債の部合計 | 336,525,172 | 1,340,863,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,025,155 | 29,776,096,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,123,331 | -1,092,508,848 |
| （分配準備積立金） | 35,829,937 | 195,450,703 |
| 元本等合計 | 3,721,901,824 | 28,683,588,076 |
| 純資産の部合計 | 3,721,901,824 | 28,683,588,076 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,426,996 | 30,024,451,299 |
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