DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,141,722 | 86,977,327 |
| 投資信託受益証券 | 133,086,261 | 1,092,092,685 |
| 未収利息 | 5 | 71 |
| その他未収収益 | 42,832 | 282,274 |
| 流動資産合計 | 140,270,820 | 1,179,352,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 140,270,820 | 1,179,352,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 58,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,157,861 | 9,280,880 |
| 未払解約金 | 4,724,956 | 6,600,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,890 | 24,257 |
| 未払委託者報酬 | 136,193 | 848,959 |
| その他未払費用 | 44,878 | 243,543 |
| 流動負債合計 | 6,067,778 | 74,998,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,067,778 | 74,998,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,786,179 | 928,088,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,416,863 | 176,265,983 |
| （分配準備積立金） | 10,138,705 | 37,864,388 |
| 元本等合計 | 134,203,042 | 1,104,354,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,203,042 | 1,104,354,080 |
| 負債純資産合計 | 140,270,820 | 1,179,352,357 |
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