DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,835,188 | 149,296,851 |
| 投資信託受益証券 | 124,200,768 | 1,881,578,184 |
| 未収利息 | 22 | 122 |
| その他未収収益 | 31,102 | 534,557 |
| 流動資産合計 | 136,067,080 | 2,031,409,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,067,080 | 2,031,409,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | 52,000,000 |
| 未払収益分配金 | 906,673 | 17,271,848 |
| 未払解約金 | 97,838 | 49,177,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,558 | 47,045 |
| 未払委託者報酬 | 89,477 | 1,646,550 |
| その他未払費用 | 12,702 | 479,522 |
| 流動負債合計 | 10,109,248 | 120,622,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,109,248 | 120,622,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,524,771 | 1,919,094,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,566,939 | -8,306,835 |
| （分配準備積立金） | 935,636 | 11,743,502 |
| 元本等合計 | 125,957,832 | 1,910,787,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 125,957,832 | 1,910,787,473 |
| 負債純資産合計 | 136,067,080 | 2,031,409,714 |
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