DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,480 | 11,835,188 |
| 投資信託受益証券 | 8,427,155 | 124,200,768 |
| 未収利息 | － | 22 |
| その他未収収益 | 2,589 | 31,102 |
| 流動資産合計 | 8,582,224 | 136,067,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,582,224 | 136,067,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,000,000 |
| 未払収益分配金 | 65,360 | 906,673 |
| 未払解約金 | － | 97,838 |
| 未払受託者報酬 | 204 | 2,558 |
| 未払委託者報酬 | 7,148 | 89,477 |
| その他未払費用 | 6,778 | 12,702 |
| 流動負債合計 | 79,490 | 10,109,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,490 | 10,109,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,337,244 | 129,524,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -834,510 | -3,566,939 |
| （分配準備積立金） | 492,640 | 935,636 |
| 元本等合計 | 8,502,734 | 125,957,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,502,734 | 125,957,832 |
| 負債純資産合計 | 8,582,224 | 136,067,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
