DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,759,158,242 | 1,815,623,944 |
| 投資信託受益証券 | 28,257,157,221 | 49,646,987,865 |
| 未収利息 | 1,445 | 497 |
| その他未収収益 | 8,134,391 | 15,416,097 |
| 流動資産計 | 30,024,451,299 | 51,478,028,403 |
| 資産の部合計 | 30,024,451,299 | 51,478,028,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 910,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 267,984,872 | 505,132,392 |
| 未払解約金 | 133,238,952 | 246,342,138 |
| 未払受託者報酬 | 720,694 | 1,446,893 |
| 未払委託者報酬 | 25,224,202 | 50,641,279 |
| その他未払費用 | 3,694,503 | 4,017,744 |
| 流動負債計 | 1,340,863,223 | 807,580,446 |
| 負債の部合計 | 1,340,863,223 | 807,580,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,776,096,924 | 56,125,821,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,092,508,848 | -5,455,373,486 |
| （分配準備積立金） | 195,450,703 | 1,586,660,105 |
| 元本等合計 | 28,683,588,076 | 50,670,447,957 |
| 純資産の部合計 | 28,683,588,076 | 50,670,447,957 |
| 負債・純資産合計 | 30,024,451,299 | 51,478,028,403 |
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