有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	3,395,674.9671	6,163	20,927,544,822	6,093	20,689,847,574	98.84
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5211	15,402.01	23,428	15,397.40	23,421	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.84
合計		98.84

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	640,109.0545	7,896	5,054,301,094	7,535	4,823,221,725	98.81
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5211	15,402.01	23,428	15,397.40	23,421	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.81
合計		98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。