有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/25-2023/11/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	7,097,970.7487	2,533	17,979,159,906	2,533	17,979,159,906	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	9,986	0.9962	9,948	0.9962	9,948	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.74
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.74

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	469,599.1626	6,519	3,061,316,940	6,502	3,053,333,755	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	9,986	0.9962	9,948	0.9962	9,948	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.61

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。