東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年7月22日
- 114億6879万
- 2012年1月23日 -8.66%
- 104億7515万
- 2012年7月23日 +3.34%
- 108億2515万
- 2013年1月22日 +6.29%
- 115億555万
- 2013年7月22日 -1.11%
- 113億7803万
- 2014年1月22日 -0.32%
- 113億4211万
- 2014年7月22日 -0.4%
- 112億9723万
- 2015年1月22日 -3.66%
- 108億8374万
- 2015年7月22日 -1.01%
- 107億7340万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/10/22 9:02
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,215 1,215 8,990,558 当期変動額 剰余金の配当 △907,786 当期純利益 2,869,311 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 593 593 593 当期変動額合計 593 593 1,962,118 当期末残高 1,809 1,809 10,952,676
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/10/22 9:02
(単位:千円) その他有価証券評価差額金 1,809 5,414 純資産合計 10,952,676 13,143,710 負債・純資産合計 14,823,352 16,958,198
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