東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01

東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の財務状況

財務状況

2015年10月22日 9:02
(個別) 資産 0.39%減 108億9561万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/07	11,533,071,585	11,468,790,428
2012/01	10,534,026,554	10,475,153,677
2012/07	10,883,858,266	10,825,155,389
2013/01	11,564,069,310	11,505,559,933
2013/07	11,436,166,204	11,378,034,827
2014/01	11,399,534,890	11,342,114,013
2014/07	11,413,165,681	11,297,239,601
2015/01	10,938,409,054	10,883,741,177
2015/07	10,895,611,019	10,773,408,472

財務推移

資産

2011年7月（個）: 115億3307万
2012年1月（個） -8.66%: 105億3402万
2012年7月（個） +3.32%: 108億8385万
2013年1月（個） +6.25%: 115億6406万
2013年7月（個） -1.11%: 114億3616万
2014年1月（個） -0.32%: 113億9953万
2014年7月（個） +0.12%: 114億1316万
2015年1月（個） -4.16%: 109億3840万
2015年7月（個） -0.39%: 108億9561万

純資産

2011年7月（個）: 114億6879万
2012年1月（個） -8.66%: 104億7515万
2012年7月（個） +3.34%: 108億2515万
2013年1月（個） +6.29%: 115億555万
2013年7月（個） -1.11%: 113億7803万
2014年1月（個） -0.32%: 113億4211万
2014年7月（個） -0.4%: 112億9723万
2015年1月（個） -3.66%: 108億8374万
2015年7月（個） -1.01%: 107億7340万

開示資料

決算

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