東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,233,866 | 446,545,126 |
| 社債券 | 10,904,931,180 | 10,491,863,368 |
| 未収利息 | 635 | 560 |
| 流動資産計 | 11,413,165,681 | 10,938,409,054 |
| 資産の部合計 | 11,413,165,681 | 10,938,409,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,885,377 | 54,667,877 |
| 未払解約金 | 59,040,703 | － |
| 流動負債計 | 115,926,080 | 54,667,877 |
| 負債の部合計 | 115,926,080 | 54,667,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,377,075,528 | 10,933,575,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,835,927 | -49,834,351 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,297,239,601 | 10,883,741,177 |
| 純資産の部合計 | 11,297,239,601 | 10,883,741,177 |
| 負債・純資産合計 | 11,413,165,681 | 10,938,409,054 |
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