東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,545,126 | 520,495,824 |
| 社債券 | 10,491,863,368 | 10,375,114,434 |
| 未収利息 | 560 | 761 |
| 流動資産計 | 10,938,409,054 | 10,895,611,019 |
| 資産の部合計 | 10,938,409,054 | 10,895,611,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,667,877 | 53,907,877 |
| 未払解約金 | － | 68,294,670 |
| 流動負債計 | 54,667,877 | 122,202,547 |
| 負債の部合計 | 54,667,877 | 122,202,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,933,575,528 | 10,781,575,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,834,351 | -8,167,055 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,883,741,177 | 10,773,408,472 |
| 純資産の部合計 | 10,883,741,177 | 10,773,408,472 |
| 負債・純資産合計 | 10,938,409,054 | 10,895,611,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
