東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,776,204 | 390,147,992 |
| 社債券 | 11,147,294,712 | 10,129,671,174 |
| 未収利息 | 669 | 720 |
| その他未収収益 | － | 14,206,668 |
| 流動資産合計 | 11,533,071,585 | 10,534,026,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,533,071,585 | 10,534,026,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,268,877 | 58,872,877 |
| 未払解約金 | 5,012,280 | － |
| 流動負債合計 | 64,281,157 | 58,872,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,281,157 | 58,872,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,853,775,528 | 11,774,575,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -384,985,100 | -1,299,421,851 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,468,790,428 | 10,475,153,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,468,790,428 | 10,475,153,677 |
| 負債純資産合計 | 11,533,071,585 | 10,534,026,554 |
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