東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,147,992 | 414,782,318 |
| 社債券 | 10,129,671,174 | 10,469,075,186 |
| 未収利息 | 720 | 762 |
| その他未収収益 | 14,206,668 | － |
| 流動資産合計 | 10,534,026,554 | 10,883,858,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,534,026,554 | 10,883,858,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,872,877 | 58,702,877 |
| 流動負債合計 | 58,872,877 | 58,702,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,872,877 | 58,702,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,774,575,528 | 11,740,575,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,299,421,851 | -915,420,139 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,475,153,677 | 10,825,155,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,475,153,677 | 10,825,155,389 |
| 負債純資産合計 | 10,534,026,554 | 10,883,858,266 |
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