東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,048,967 | 434,216,786 |
| 社債券 | 11,139,019,572 | 11,001,948,764 |
| 未収利息 | 771 | 654 |
| 流動資産合計 | 11,564,069,310 | 11,436,166,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,564,069,310 | 11,436,166,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,509,377 | 58,131,377 |
| 流動負債合計 | 58,509,377 | 58,131,377 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,509,377 | 58,131,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,701,875,528 | 11,626,275,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,315,595 | -248,240,701 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,505,559,933 | 11,378,034,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,505,559,933 | 11,378,034,827 |
| 負債純資産合計 | 11,564,069,310 | 11,436,166,204 |
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