東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,216,786 | 441,329,692 |
| 社債券 | 11,001,948,764 | 10,958,204,556 |
| 未収利息 | 654 | 642 |
| 流動資産計 | 11,436,166,204 | 11,399,534,890 |
| 資産の部合計 | 11,436,166,204 | 11,399,534,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,131,377 | 57,420,877 |
| 流動負債計 | 58,131,377 | 57,420,877 |
| 負債の部合計 | 58,131,377 | 57,420,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,626,275,528 | 11,484,175,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,240,701 | -142,061,515 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,378,034,827 | 11,342,114,013 |
| 純資産の部合計 | 11,378,034,827 | 11,342,114,013 |
| 負債・純資産合計 | 11,436,166,204 | 11,399,534,890 |
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