- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,898,112,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,454,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,894,657,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,927,075,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,898,112,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,454,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,894,657,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,927,075,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
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