楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/25 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/25 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2025/09/25 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/25 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/25 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/25 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年1月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年 9月30日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年12月27日から2025年12月26日へ変更)
2025年12月26日
・信託終了(償還)予定2025/09/25 9:20

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/25 9:20

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。2025/09/25 9:20

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:20

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2025/09/25 9:20

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/25 9:20

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/25 9:20

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年12月26日までとします(2011年1月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/25 9:20

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/25 9:20

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2015年 6月30日～2015年12月28日	0.0840
第11特定期間	2015年12月29日～2016年 6月27日	0.0720
第12特定期間	2016年 6月28日～2016年12月27日	0.0480
第13特定期間	2016年12月28日～2017年 6月27日	0.0480
第14特定期間	2017年 6月28日～2017年12月27日	0.0480
第15特定期間	2017年12月28日～2018年 6月27日	0.0480
第16特定期間	2018年 6月28日～2018年12月27日	0.0480
第17特定期間	2018年12月28日～2019年 6月27日	0.0360
第18特定期間	2019年 6月28日～2019年12月27日	0.0300
第19特定期間	2019年12月28日～2020年 6月29日	0.0220
第20特定期間	2020年 6月30日～2020年12月28日	0.0180
第21特定期間	2020年12月29日～2021年 6月28日	0.0180
第22特定期間	2021年 6月29日～2021年12月27日	0.0180
第23特定期間	2021年12月28日～2022年 6月27日	0.0180
第24特定期間	2022年 6月28日～2022年12月27日	0.0180
第25特定期間	2022年12月28日～2023年 6月27日	0.0180
第26特定期間	2023年 6月28日～2023年12月27日	0.0180
第27特定期間	2023年12月28日～2024年 6月27日	0.0180
第28特定期間	2024年 6月28日～2024年12月27日	0.0180
第29特定期間	2024年12月28日～2025年 6月27日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2015年 6月30日～2015年12月28日0.0840第11特定期間2015年12月29日～2016年 6月27日0.0720第12特定期間2016年 6月28日～2016年12月27日0.0480第13特定期間2016年12月28日～2017年 6月27日0.0480第14特定期間2017年 6月28日～2017年12月27日0.0480第15特定期間2017年12月28日～2018年 6月27日0.0480第16特定期間2018年 6月28日～2018年12月27日0.0480第17特定期間2018年12月28日～2019年 6月27日0.0360第18特定期間2019年 6月28日～2019年12月27日0.0300第19特定期間2019年12月28日～2020年 6月29日0.0220第20特定期間2020年 6月30日～2020年12月28日0.0180第21特定期間2020年12月29日～2021年 6月28日0.0180第22特定期間2021年 6月29日～2021年12月27日0.0180第23特定期間2021年12月28日～2022年 6月27日0.0180第24特定期間2022年 6月28日～2022年12月27日0.0180第25特定期間2022年12月28日～2023年 6月27日0.0180第26特定期間2023年 6月28日～2023年12月27日0.0180第27特定期間2023年12月28日～2024年 6月27日0.0180第28特定期間2024年 6月28日～2024年12月27日0.0180第29特定期間2024年12月28日～2025年 6月27日0.0180

2025/09/25 9:20

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
3)収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。2025/09/25 9:20

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:20

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月16日	臨時報告書
2025年 3月27日	有価証券届出書
2025年 3月27日	有価証券報告書
2025年 4月 9日	臨時報告書

2025/09/25 9:20

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2015年 6月30日～2015年12月28日	△4.89
第11特定期間	2015年12月29日～2016年 6月27日	△20.69
第12特定期間	2016年 6月28日～2016年12月27日	21.41
第13特定期間	2016年12月28日～2017年 6月27日	△1.43
第14特定期間	2017年 6月28日～2017年12月27日	7.16
第15特定期間	2017年12月28日～2018年 6月27日	△9.26
第16特定期間	2018年 6月28日～2018年12月27日	△6.29
第17特定期間	2018年12月28日～2019年 6月27日	0.27
第18特定期間	2019年 6月28日～2019年12月27日	9.30
第19特定期間	2019年12月28日～2020年 6月29日	△22.29
第20特定期間	2020年 6月30日～2020年12月28日	21.09
第21特定期間	2020年12月29日～2021年 6月28日	25.82
第22特定期間	2021年 6月29日～2021年12月27日	0.46
第23特定期間	2021年12月28日～2022年 6月27日	13.36
第24特定期間	2022年 6月28日～2022年12月27日	△11.40
第25特定期間	2022年12月28日～2023年 6月27日	19.71
第26特定期間	2023年 6月28日～2023年12月27日	0.14
第27特定期間	2023年12月28日～2024年 6月27日	29.18
第28特定期間	2024年 6月28日～2024年12月27日	△7.07
第29特定期間	2024年12月28日～2025年 6月27日	△6.17

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2015年 6月30日～2015年12月28日△4.89第11特定期間2015年12月29日～2016年 6月27日△20.69第12特定期間2016年 6月28日～2016年12月27日21.41第13特定期間2016年12月28日～2017年 6月27日△1.43第14特定期間2017年 6月28日～2017年12月27日7.16第15特定期間2017年12月28日～2018年 6月27日△9.26第16特定期間2018年 6月28日～2018年12月27日△6.29第17特定期間2018年12月28日～2019年 6月27日0.27第18特定期間2019年 6月28日～2019年12月27日9.30第19特定期間2019年12月28日～2020年 6月29日△22.29第20特定期間2020年 6月30日～2020年12月28日21.09第21特定期間2020年12月29日～2021年 6月28日25.82第22特定期間2021年 6月29日～2021年12月27日0.46第23特定期間2021年12月28日～2022年 6月27日13.36第24特定期間2022年 6月28日～2022年12月27日△11.40第25特定期間2022年12月28日～2023年 6月27日19.71第26特定期間2023年 6月28日～2023年12月27日0.14第27特定期間2023年12月28日～2024年 6月27日29.18第28特定期間2024年 6月28日～2024年12月27日△7.07第29特定期間2024年12月28日～2025年 6月27日△6.17e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/25 9:20

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/25 9:20

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年6月末現在)

2025/09/25 9:20

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/25 9:20

#24 投資リスク（連結）

信用リスク
ユーロ円債(リート連動債)の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、当該債券の価格は下落し、もしくは価格がなくなることがあります。これらの場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。2025/09/25 9:20

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:20

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。

2025/09/25 9:20

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2025/09/25 9:20

#28 投資方針（連結）

主として、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。以下同じ。)の投資信託証券ならびに対円貨でのオーストラリア通貨のパフォーマンスを反映するユーロ円債(リート連動債)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ないます。2025/09/25 9:20

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/09/25 9:20

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	253,668,800	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,230,440	1.26
合計(純資産総額)		256,899,240	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド253,668,80098.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,230,4401.26合計(純資産総額)256,899,240100.00

2025/09/25 9:20

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/25 9:20

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2025年12月26日をもって信託期間が終了いたします。

2025/09/25 9:20

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間自 2024年 6月28日至 2024年12月27日	第29特定期間自 2024年12月28日至 2025年 6月27日
営業収益
受取利息	11,221,806	10,626,556
有価証券売買等損益	△33,166,500	△26,128,200
その他収益	221,211	184,184
営業収益合計	△21,723,483	△15,317,460
営業費用
受託者報酬	85,203	72,089
委託者報酬	2,300,451	1,946,239
その他費用	621,467	611,828
営業費用合計	3,007,121	2,630,156
営業利益又は営業損失(△)	△24,730,604	△17,947,616
経常利益又は経常損失(△)	△24,730,604	△17,947,616
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,730,604	△17,947,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△224,020	△78,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△457,385,668	△466,983,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,871,406	19,121,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,871,406	19,121,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,969,698	12,375,376
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,969,698	12,375,376
分配金	13,992,515	13,523,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△466,983,059	△491,628,916

2025/09/25 9:20

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日)		当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		3,327,980		4,972,782
運用受託報酬		137,412		139,397
その他営業収益		-		3,743
営業収益計		3,465,392		5,115,923
営業費用
支払手数料		1,408,681		2,234,160
委託費		129,598		118,131
広告宣伝費		5,897		12,600
通信費		116,133		140,303
協会費		6,090		8,956
諸会費		217		252
その他営業諸経費		80,890		189,304
営業費用計		1,747,509		2,703,707
一般管理費	※1・2	1,057,908	※1・2	1,213,050
営業利益		659,974		1,199,165
営業外収益
受取利息		12		216
有価証券利息		388		2,590
投資有価証券売却益		32,169		18,788
投資有価証券償還益		-		2,054
為替差益		-		879
その他		53		488
営業外収益計		32,624		25,018
営業外費用
事務所移転費用		-		678
為替差損		2		-
その他		81		391
営業外費用計		84		1,069
経常利益		692,514		1,223,114
特別利益
その他の特別利益		12,959		-
特別利益計		12,959		-
特別損失
固定資産除却損		298		2,922
特別損失計		298		2,922
税引前当期純利益		705,176		1,220,192
法人税、住民税及び事業税		234,828		417,411
法人税等調整額		△14,456		△20,055
法人税等合計		220,371		397,355
当期純利益		484,804		822,837

2025/09/25 9:20

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2025/09/25 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2025/09/25 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/25 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2015年12月28日)	1,770	1,800	0.8139	0.8279
第11特定期間末	(2016年 6月27日)	1,307	1,325	0.5735	0.5815
第12特定期間末	(2016年12月27日)	1,243	1,258	0.6483	0.6563
第13特定期間末	(2017年 6月27日)	1,039	1,053	0.5910	0.5990
第14特定期間末	(2017年12月27日)	910	923	0.5853	0.5933
第15特定期間末	(2018年 6月27日)	772	785	0.4831	0.4911
第16特定期間末	(2018年12月27日)	599	611	0.4047	0.4127
第17特定期間末	(2019年 6月27日)	548	555	0.3698	0.3748
第18特定期間末	(2019年12月27日)	517	524	0.3742	0.3792
第19特定期間末	(2020年 6月29日)	338	342	0.2688	0.2718
第20特定期間末	(2020年12月28日)	369	373	0.3075	0.3105
第21特定期間末	(2021年 6月28日)	397	400	0.3689	0.3719
第22特定期間末	(2021年12月27日)	348	351	0.3526	0.3556
第23特定期間末	(2022年 6月27日)	356	359	0.3817	0.3847
第24特定期間末	(2022年12月27日)	294	297	0.3202	0.3232
第25特定期間末	(2023年 6月27日)	329	332	0.3653	0.3683
第26特定期間末	(2023年12月27日)	296	298	0.3478	0.3508
第27特定期間末	(2024年 6月27日)	346	349	0.4313	0.4343
第28特定期間末	(2024年12月27日)	289	291	0.3828	0.3858
第29特定期間末	(2025年 6月27日)	254	256	0.3412	0.3442
	2024年 6月末日	350	―	0.4343	―
	7月末日	324	―	0.4043	―
	8月末日	298	―	0.3772	―
	9月末日	299	―	0.3779	―
	10月末日	315	―	0.4117	―
	11月末日	300	―	0.3930	―
	12月末日	288	―	0.3803	―
	2025年 1月末日	280	―	0.3693	―
	2月末日	271	―	0.3570	―
	3月末日	262	―	0.3509	―
	4月末日	239	―	0.3189	―
	5月末日	251	―	0.3350	―
	6月末日	256	―	0.3432	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2015年12月28日)1,7701,8000.81390.8279第11特定期間末(2016年 6月27日)1,3071,3250.57350.5815第12特定期間末(2016年12月27日)1,2431,2580.64830.6563第13特定期間末(2017年 6月27日)1,0391,0530.59100.5990第14特定期間末(2017年12月27日)9109230.58530.5933第15特定期間末(2018年 6月27日)7727850.48310.4911第16特定期間末(2018年12月27日)5996110.40470.4127第17特定期間末(2019年 6月27日)5485550.36980.3748第18特定期間末(2019年12月27日)5175240.37420.3792第19特定期間末(2020年 6月29日)3383420.26880.2718第20特定期間末(2020年12月28日)3693730.30750.3105第21特定期間末(2021年 6月28日)3974000.36890.3719第22特定期間末(2021年12月27日)3483510.35260.3556第23特定期間末(2022年 6月27日)3563590.38170.3847第24特定期間末(2022年12月27日)2942970.32020.3232第25特定期間末(2023年 6月27日)3293320.36530.3683第26特定期間末(2023年12月27日)2962980.34780.3508第27特定期間末(2024年 6月27日)3463490.43130.4343第28特定期間末(2024年12月27日)2892910.38280.3858第29特定期間末(2025年 6月27日)2542560.34120.34422024年 6月末日350―0.4343―7月末日324―0.4043―8月末日298―0.3772―9月末日299―0.3779―10月末日315―0.4117―11月末日300―0.3930―12月末日288―0.3803―2025年 1月末日280―0.3693―2月末日271―0.3570―3月末日262―0.3509―4月末日239―0.3189―5月末日251―0.3350―6月末日256―0.3432―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	258,127,569	円
Ⅱ 負債総額	1,228,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,899,240	円
Ⅳ 発行済口数	748,620,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3432	円

e border="0">Ⅰ 資産総額258,127,569円Ⅱ 負債総額1,228,329円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)256,899,240円Ⅳ 発行済口数748,620,850口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3432円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月28日から翌月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/25 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2015年 6月30日～2015年12月28日	642,742,594	677,924,996
第11特定期間	2015年12月29日～2016年 6月27日	571,642,802	466,655,581
第12特定期間	2016年 6月28日～2016年12月27日	209,109,531	571,927,356
第13特定期間	2016年12月28日～2017年 6月27日	147,256,718	306,136,997
第14特定期間	2017年 6月28日～2017年12月27日	181,563,874	384,167,462
第15特定期間	2017年12月28日～2018年 6月27日	259,228,054	215,116,040
第16特定期間	2018年 6月28日～2018年12月27日	163,715,270	281,877,428
第17特定期間	2018年12月28日～2019年 6月27日	167,491,600	167,065,643
第18特定期間	2019年 6月28日～2019年12月27日	189,150,367	289,426,995
第19特定期間	2019年12月28日～2020年 6月29日	172,644,385	294,705,831
第20特定期間	2020年 6月30日～2020年12月28日	83,912,715	141,821,707
第21特定期間	2020年12月29日～2021年 6月28日	98,264,625	222,654,646
第22特定期間	2021年 6月29日～2021年12月27日	47,964,258	138,010,347
第23特定期間	2021年12月28日～2022年 6月27日	70,703,699	123,391,089
第24特定期間	2022年 6月28日～2022年12月27日	83,578,196	98,288,908
第25特定期間	2022年12月28日～2023年 6月27日	61,768,422	79,582,722
第26特定期間	2023年 6月28日～2023年12月27日	26,349,906	77,745,627
第27特定期間	2023年12月28日～2024年 6月27日	17,298,645	63,999,900
第28特定期間	2024年 6月28日～2024年12月27日	14,917,572	62,609,468
第29特定期間	2024年12月28日～2025年 6月27日	19,063,412	29,470,493

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2015年 6月30日～2015年12月28日642,742,594677,924,996第11特定期間2015年12月29日～2016年 6月27日571,642,802466,655,581第12特定期間2016年 6月28日～2016年12月27日209,109,531571,927,356第13特定期間2016年12月28日～2017年 6月27日147,256,718306,136,997第14特定期間2017年 6月28日～2017年12月27日181,563,874384,167,462第15特定期間2017年12月28日～2018年 6月27日259,228,054215,116,040第16特定期間2018年 6月28日～2018年12月27日163,715,270281,877,428第17特定期間2018年12月28日～2019年 6月27日167,491,600167,065,643第18特定期間2019年 6月28日～2019年12月27日189,150,367289,426,995第19特定期間2019年12月28日～2020年 6月29日172,644,385294,705,831第20特定期間2020年 6月30日～2020年12月28日83,912,715141,821,707第21特定期間2020年12月29日～2021年 6月28日98,264,625222,654,646第22特定期間2021年 6月29日～2021年12月27日47,964,258138,010,347第23特定期間2021年12月28日～2022年 6月27日70,703,699123,391,089第24特定期間2022年 6月28日～2022年12月27日83,578,19698,288,908第25特定期間2022年12月28日～2023年 6月27日61,768,42279,582,722第26特定期間2023年 6月28日～2023年12月27日26,349,90677,745,627第27特定期間2023年12月28日～2024年 6月27日17,298,64563,999,900第28特定期間2024年 6月28日～2024年12月27日14,917,57262,609,468第29特定期間2024年12月28日～2025年 6月27日19,063,41229,470,493

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2023年12月31日現在)		当事業年度(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,819,543		2,583,332
金銭の信託		800,000		800,000
前払費用		48,271		52,329
未収入金		-		817
未収委託者報酬		1,132,948		1,827,748
未収運用受託報酬		12,649		15,752
未収収益		-		2,635
立替金		130,484		168,301
未収還付法人税等		6,458		3,089
その他		10,378		30,421
流動資産計		3,960,734		5,484,430
固定資産
有形固定資産	※1	68,147	※1	55,233
器具備品(純額)		65,890		53,728
リース資産(純額)		2,257		1,504
無形固定資産		21,126		16,227
ソフトウエア		21,126		16,227
投資その他の資産		634,965		780,542
投資有価証券		532,737		685,412
長期前払費用		938		574
繰延税金資産		101,288		94,555
固定資産計		724,239		852,002
資産合計		4,684,974		6,336,433
負債の部
流動負債
預り金		11,419		17,434
未払金		189,064		335,807
未払費用		720,667		1,148,451
未払消費税等		67,464		99,128
未払法人税等		42,615		85,862
賞与引当金		88,276		61,782
役員賞与引当金		10,750		7,770
リース債務		827		827
流動負債計		1,131,085		1,757,064
固定負債
賞与引当金		-		76,933
役員賞与引当金		-		5,160
退職給付引当金		112,301		138,389
執行役員退職慰労引当金		29,588		64,176
リース債務		1,655		827
固定負債計		143,544		285,487
負債合計		1,274,630		2,042,551
純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967
株主資本合計		3,375,846		4,198,683
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		34,497		95,197
評価・換算差額合計		34,497		95,197
純資産合計		3,410,343		4,293,881
負債・純資産合計		4,684,974		6,336,433

2025/09/25 9:20

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2025/09/25 9:20

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/25 9:20

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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