有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/28-2025/06/27)

【提出】: 2025/09/25 9:20
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第28特定期間 2024年12月27日現在		第29特定期間 2025年 6月27日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		756,642,182口		746,235,101口
2.	元本の欠損		466,983,059円		491,628,916円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.3828円	1口当たり純資産額	0.3412円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(3,828円)	(10,000口当たり純資産額)	(3,412円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2024年 6月28日至 2024年12月27日				第29特定期間自 2024年12月28日至 2025年 6月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期 2024年 6月28日 2024年 7月29日				第168期 2024年12月28日 2025年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,410,592円		費用控除後の配当等収益額	A	1,351,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	378,843,319円		収益調整金額	C	358,437,120円
	分配準備積立金額	D	14,315,119円		分配準備積立金額	D	8,815,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,569,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,603,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	801,482,419口		当ファンドの期末残存口数	F	757,837,583口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,922.98円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,863.88円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,404,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,273,512円
	第163期 2024年 7月30日 2024年 8月27日				第169期 2025年 1月28日 2025年 2月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,484,783円		費用控除後の配当等収益額	A	1,359,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	372,662,007円		収益調整金額	C	357,985,728円
	分配準備積立金額	D	13,088,081円		分配準備積立金額	D	7,859,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,234,871円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,204,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	788,312,576口		当ファンドの期末残存口数	F	756,820,468口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,912.18円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,851.93円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,364,937円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,270,461円
	第164期 2024年 8月28日 2024年 9月27日				第170期 2025年 2月28日 2025年 3月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,852,043円		費用控除後の配当等収益額	A	1,384,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	373,700,003円		収益調整金額	C	356,101,492円
	分配準備積立金額	D	12,200,725円		分配準備積立金額	D	6,896,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,752,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,382,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	790,421,673口		当ファンドの期末残存口数	F	752,784,830口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,905.63円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,840.46円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,371,265円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,258,354円
	第165期 2024年 9月28日 2024年10月28日				第171期 2025年 3月28日 2025年 4月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,818,487円		費用控除後の配当等収益額	A	1,371,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	361,834,929円		収益調整金額	C	353,111,949円
	分配準備積立金額	D	11,309,893円		分配準備積立金額	D	5,965,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,963,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,449,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	765,247,759口		当ファンドの期末残存口数	F	746,420,424口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,899.88円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,829.03円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,295,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,239,261円
	第166期 2024年10月29日 2024年11月27日				第172期 2025年 4月29日 2025年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,361,513円		費用控除後の配当等収益額	A	1,555,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	360,364,178円		収益調整金額	C	353,729,298円
	分配準備積立金額	D	10,763,292円		分配準備積立金額	D	5,084,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,488,983円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,369,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	762,065,700口		当ファンドの期末残存口数	F	747,673,751口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,887.88円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,819.87円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,286,197円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,243,021円
	第167期 2024年11月28日 2024年12月27日				第173期 2025年 5月28日 2025年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,357,009円		費用控除後の配当等収益額	A	1,718,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	357,830,376円		収益調整金額	C	353,070,231円
	分配準備積立金額	D	9,751,452円		分配準備積立金額	D	4,369,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,938,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,158,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	756,642,182口		当ファンドの期末残存口数	F	746,235,101口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,875.98円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,812.93円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,269,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,238,705円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2024年12月28日至 2025年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第28特定期間 2024年12月27日現在	第29特定期間 2025年 6月27日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 2024年12月27日現在	第29特定期間 2025年 6月27日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△14,617,500	15,845,600
合計	△14,617,500	15,845,600

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第28特定期間自 2024年 6月28日至 2024年12月27日	第29特定期間自 2024年12月28日至 2025年 6月27日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第28特定期間自 2024年 6月28日至 2024年12月27日	第29特定期間自 2024年12月28日至 2025年 6月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	804,334,078円	756,642,182円
期中追加設定元本額	14,917,572円	19,063,412円
期中一部解約元本額	62,609,468円	29,470,493円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/28-2025/06/27)

開示資料

決算