当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	201,195,051	215,444,916
当期純利益又は当期純損失(△)	201,195,051	215,444,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△223,680	18,026,590

2014/09/25 9:24

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,576		△57,954
当期純利益		276,536		508,728

2014/09/25 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2014/09/25 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	32,638円49銭	71,771円05銭
1株当たり当期純利益金額	21,272円 01銭	39,132円98銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成25年 6月28日至 平成25年 12月27日	当期自 平成25年 12月28日至 平成26年 6月27日
	分配金の計算過程	(自 平成25年6月28日 至 平成25年7月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,690,538円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(729,415,114円)及び分配準備積立金(348,272,714円)より分配対象額は1,102,378,366円(1万口当たり4,324.65円)であり、うち30,588,698円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年12月28日 至 平成26年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,590,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(800,786,210円)及び分配準備積立金(175,563,402円)より分配対象額は997,940,235円(1万口当たり4,194.22円)であり、うち33,310,506円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年7月30日 至 平成25年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,944,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(723,449,591円)及び分配準備積立金(313,542,316円)より分配対象額は1,060,936,741円(1万口当たり4,307.76円)であり、うち29,554,182円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年1月28日 至 平成26年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,431,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(839,902,889円)及び分配準備積立金(153,812,646円)より分配対象額は1,018,147,040円(1万口当たり4,160.69円)であり、うち34,258,903円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年8月28日 至 平成25年9月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,344,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(738,498,708円)及び分配準備積立金(284,192,797円)より分配対象額は1,048,035,705円(1万口当たり4,298.10円)であり、うち29,260,431円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年2月28日 至 平成26年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,113,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(847,411,606円)及び分配準備積立金(134,285,393円)より分配対象額は1,005,810,946円(1万口当たり4,125.10円)であり、うち34,135,793円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年9月28日 至 平成25年10月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,799,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(742,802,715円)及び分配準備積立金(252,348,422円)より分配対象額は1,018,950,807円(1万口当たり4,286.82円)であり、うち28,523,289円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年3月28日 至 平成26年4月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,854,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(823,417,675円)及び分配準備積立金(112,476,339円)より分配対象額は958,748,238円(1万口当たり4,088.99円)であり、うち32,825,862円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年10月29日 至 平成25年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,766,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(755,174,075円)及び分配準備積立金(228,963,789円)より分配対象額は1,005,903,971円(1万口当たり4,267.20円)であり、うち33,002,100円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年4月29日 至 平成26年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,751,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(806,921,017円)及び分配準備積立金(96,004,975円)より分配対象額は923,677,185円(1万口当たり4,044.98円)であり、うち31,969,208円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年11月28日 至 平成25年12月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,603,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(759,983,315円)及び分配準備積立金(195,135,215円)より分配対象額は978,722,001円(1万口当たり4,236.94円)であり、うち32,339,629円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年5月28日 至 平成26年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,840,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(798,194,929円)及び分配準備積立金(78,767,103円)より分配対象額は897,802,233円(1万口当たり4,004.03円)であり、うち31,391,432円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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