楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,542,774 | 144,244,034 |
| 社債券 | 2,102,010,850 | 2,031,385,760 |
| 未収利息 | 24,466,055 | － |
| その他未収収益 | 1,179,334 | 390,339 |
| 流動資産計 | 2,264,199,013 | 2,176,020,133 |
| 資産の部合計 | 2,264,199,013 | 2,176,020,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,339,629 | 31,391,432 |
| 未払解約金 | 45,210,698 | 3,214,737 |
| 未払受託者報酬 | 92,599 | 98,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,500,376 | 2,652,032 |
| その他未払費用 | 163,310 | 172,691 |
| 流動負債計 | 80,306,612 | 37,529,114 |
| 負債の部合計 | 80,306,612 | 37,529,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,081,155 | -103,754,183 |
| （分配準備積立金） | 186,399,057 | 68,215,872 |
| 元本 | 2,309,973,556 | 2,242,245,202 |
| 元本等合計 | 2,183,892,401 | 2,138,491,019 |
| 純資産の部合計 | 2,183,892,401 | 2,138,491,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,199,013 | 2,176,020,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
