楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月27日 | 2013年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,259,421 | 136,542,774 |
| 社債券 | 2,115,040,210 | 2,102,010,850 |
| 未収利息 | － | 24,466,055 |
| その他未収収益 | 393,193 | 1,179,334 |
| 流動資産合計 | 2,287,692,824 | 2,264,199,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,287,692,824 | 2,264,199,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,077,450 | － |
| 未払収益分配金 | 28,252,931 | 32,339,629 |
| 未払解約金 | 29,114,642 | 45,210,698 |
| 未払受託者報酬 | 111,421 | 92,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,008,489 | 2,500,376 |
| その他未払費用 | 205,549 | 163,310 |
| 流動負債合計 | 109,770,482 | 80,306,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,770,482 | 80,306,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,410,975 | 2,309,973,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,488,633 | -126,081,155 |
| （分配準備積立金） | 369,328,652 | 186,399,057 |
| 元本等合計 | 2,177,922,342 | 2,183,892,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,177,922,342 | 2,183,892,401 |
| 負債純資産合計 | 2,287,692,824 | 2,264,199,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
