楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,176,427 | 172,259,421 |
| 社債券 | 2,475,633,380 | 2,115,040,210 |
| 未収利息 | 32,745,848 | － |
| その他未収収益 | 677,350 | 393,193 |
| 流動資産合計 | 2,734,233,005 | 2,287,692,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,734,233,005 | 2,287,692,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,009,300 | 49,077,450 |
| 未払収益分配金 | 37,150,788 | 28,252,931 |
| 未払解約金 | 46,843,835 | 29,114,642 |
| 未払受託者報酬 | 107,956 | 111,421 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,042 | 3,008,489 |
| その他未払費用 | 118,201 | 205,549 |
| 流動負債合計 | 117,145,122 | 109,770,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,145,122 | 109,770,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,899,071 | 2,354,410,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,811,188 | -176,488,633 |
| （分配準備積立金） | 183,992,659 | 369,328,652 |
| 元本等合計 | 2,617,087,883 | 2,177,922,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,617,087,883 | 2,177,922,342 |
| 負債純資産合計 | 2,734,233,005 | 2,287,692,824 |
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