楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月27日 | 2012年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,147,179 | 225,176,427 |
| 社債券 | 1,245,685,500 | 2,475,633,380 |
| 未収利息 | － | 32,745,848 |
| その他未収収益 | 113,784 | 677,350 |
| 流動資産合計 | 1,499,946,463 | 2,734,233,005 |
| 資産合計 | 1,499,946,463 | 2,734,233,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 117,913,000 | 30,009,300 |
| 未払収益分配金 | 26,466,015 | 37,150,788 |
| 未払解約金 | 4,439,022 | 46,843,835 |
| 未払受託者報酬 | 46,071 | 107,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,187 | 2,915,042 |
| その他未払費用 | 285,726 | 118,201 |
| 流動負債合計 | 150,394,021 | 117,145,122 |
| 負債合計 | 150,394,021 | 117,145,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,401,063 | 3,095,899,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,848,621 | -478,811,188 |
| （分配準備積立金） | － | 183,992,659 |
| 元本等合計 | 1,349,552,442 | 2,617,087,883 |
| 純資産合計 | 1,349,552,442 | 2,617,087,883 |
| 負債純資産合計 | 1,499,946,463 | 2,734,233,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
