楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月27日 | 2012年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,482,030 | 254,147,179 |
| 社債券 | 194,834,100 | 1,245,685,500 |
| 未収利息 | 2,986,592 | － |
| その他未収収益 | 61,254 | 113,784 |
| 流動資産合計 | 209,363,976 | 1,499,946,463 |
| 資産合計 | 209,363,976 | 1,499,946,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,586,480 | 117,913,000 |
| 未払収益分配金 | 3,792,255 | 26,466,015 |
| 未払解約金 | 556,840 | 4,439,022 |
| 未払受託者報酬 | 7,805 | 46,071 |
| 未払委託者報酬 | 210,926 | 1,244,187 |
| その他未払費用 | 144,575 | 285,726 |
| 流動負債合計 | 7,298,881 | 150,394,021 |
| 負債合計 | 7,298,881 | 150,394,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,817,011 | 1,764,401,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,751,916 | -414,848,621 |
| （分配準備積立金） | 1,620,779 | － |
| 元本等合計 | 202,065,095 | 1,349,552,442 |
| 純資産合計 | 202,065,095 | 1,349,552,442 |
| 負債純資産合計 | 209,363,976 | 1,499,946,463 |
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