楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,658,440 | 11,482,030 |
| 社債券 | 145,449,500 | 194,834,100 |
| 未収利息 | － | 2,986,592 |
| その他未収収益 | 13,818 | 61,254 |
| 流動資産合計 | 158,121,758 | 209,363,976 |
| 資産合計 | 158,121,758 | 209,363,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,023,260 | 2,586,480 |
| 未払収益分配金 | 1,705,035 | 3,792,255 |
| 未払解約金 | 1,291,924 | 556,840 |
| 未払受託者報酬 | 6,086 | 7,805 |
| 未払委託者報酬 | 164,652 | 210,926 |
| その他未払費用 | 193,731 | 144,575 |
| 流動負債合計 | 6,384,688 | 7,298,881 |
| 負債合計 | 6,384,688 | 7,298,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,003,221 | 252,817,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,266,151 | -50,751,916 |
| （分配準備積立金） | 4,448,025 | 1,620,779 |
| 元本等合計 | 151,737,070 | 202,065,095 |
| 純資産合計 | 151,737,070 | 202,065,095 |
| 負債純資産合計 | 158,121,758 | 209,363,976 |
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