楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,423,162 | 74,239,912 |
| 社債券 | 1,724,203,260 | 1,271,760,000 |
| 未収利息 | 20,519,487 | － |
| その他未収収益 | 1,489,388 | 269,161 |
| 流動資産計 | 1,819,635,297 | 1,346,269,073 |
| 資産の部合計 | 1,819,635,297 | 1,346,269,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,453,714 | 18,242,020 |
| 未払解約金 | 16,121,939 | 18,290,261 |
| 未払受託者報酬 | 83,681 | 65,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,370 | 1,779,950 |
| その他未払費用 | 197,366 | 173,966 |
| 流動負債計 | 49,116,070 | 38,552,121 |
| 負債の部合計 | 49,116,070 | 38,552,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,265,290 | 2,280,252,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,746,063 | -972,535,559 |
| （分配準備積立金） | 17,822,615 | 6,910,303 |
| 元本等合計 | 1,770,519,227 | 1,307,716,952 |
| 純資産の部合計 | 1,770,519,227 | 1,307,716,952 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,635,297 | 1,346,269,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
