楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,225,247 | 9,094,689 |
| 社債券 | 395,611,400 | 340,144,650 |
| 未収利息 | － | 2,565,000 |
| その他未収収益 | 88,569 | 354,150 |
| 流動資産計 | 401,925,216 | 352,158,489 |
| 資産の部合計 | 401,925,216 | 352,158,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,233,068 | 2,962,930 |
| 未払解約金 | 532,651 | 464,194 |
| 未払受託者報酬 | 19,197 | 14,491 |
| 未払委託者報酬 | 518,280 | 391,270 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 70,394 | 66,278 |
| 流動負債計 | 4,373,607 | 3,899,187 |
| 負債の部合計 | 4,373,607 | 3,899,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,689,545 | 987,643,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,137,936 | -639,384,154 |
| （分配準備積立金） | 59,398,990 | 48,010,873 |
| 元本等合計 | 397,551,609 | 348,259,302 |
| 純資産の部合計 | 397,551,609 | 348,259,302 |
| 負債・純資産合計 | 401,925,216 | 352,158,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
