楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月27日 | 2023年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,319,305 | 4,289,702 |
| 社債券 | 327,332,000 | 288,075,000 |
| 未収入金 | － | 8,308,200 |
| その他未収収益 | 70,175 | 287,226 |
| 流動資産計 | 335,721,480 | 300,960,128 |
| 資産の部合計 | 335,721,480 | 300,960,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,707,293 | 2,553,105 |
| 未払解約金 | 2,873,675 | 1,967,506 |
| 未払受託者報酬 | 13,926 | 13,561 |
| 未払委託者報酬 | 375,992 | 366,092 |
| 未払利息 | 24 | 12 |
| その他未払費用 | 59,990 | 52,995 |
| 流動負債計 | 6,030,900 | 4,953,271 |
| 負債の部合計 | 6,030,900 | 4,953,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,431,054 | 851,035,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,740,474 | -555,028,476 |
| （分配準備積立金） | 25,361,061 | 18,568,973 |
| 元本等合計 | 329,690,580 | 296,006,857 |
| 純資産の部合計 | 329,690,580 | 296,006,857 |
| 負債・純資産合計 | 335,721,480 | 300,960,128 |
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