剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期(自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日)	第12期(自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		31,055,283	400,600,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,368,802,600	△1,886,623,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		546,652,583	1,043,299,720
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	546,652,583	1,043,299,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		733,775,741	402,914,948
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	733,775,741	402,914,948
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,886,623,888	△102,864,124

2017/05/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/10 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/05/10 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/10 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	843,409,080	755,172,341
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,298,244	13,431,179

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/10 9:00