T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,085 | 96,114 |
| コール・ローン | 410,732,006 | 479,591,169 |
| 投資証券 | 10,498,174,365 | 9,445,310,194 |
| 親投資信託受益証券 | 100,278,431 | 20,264,599 |
| 未収入金 | － | 176,297,000 |
| 流動資産計 | 11,009,234,887 | 10,121,559,076 |
| 資産の部合計 | 11,009,234,887 | 10,121,559,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,424,336 |
| 未払解約金 | 86,836,503 | 327,917,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,344 | 1,577,536 |
| 未払委託者報酬 | 52,212,212 | 56,791,093 |
| 未払利息 | 817 | 789 |
| その他未払費用 | 338,351 | 541,827 |
| 流動負債計 | 140,838,227 | 389,252,617 |
| 負債の部合計 | 140,838,227 | 389,252,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,755,020,548 | 9,835,170,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,886,623,888 | -102,864,124 |
| （分配準備積立金） | － | 442,081,934 |
| 元本等合計 | 10,868,396,660 | 9,732,306,459 |
| 純資産の部合計 | 10,868,396,660 | 9,732,306,459 |
| 負債・純資産合計 | 11,009,234,887 | 10,121,559,076 |
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