T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,532 | 50,085 |
| コール・ローン | 482,520,639 | 410,732,006 |
| 投資証券 | 8,560,120,867 | 10,498,174,365 |
| 親投資信託受益証券 | 20,292,265 | 100,278,431 |
| 未収利息 | 479 | － |
| 流動資産計 | 9,062,982,782 | 11,009,234,887 |
| 資産の部合計 | 9,062,982,782 | 11,009,234,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,510,518 | 86,836,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,425 | 1,450,344 |
| 未払委託者報酬 | 57,687,104 | 52,212,212 |
| 未払利息 | － | 817 |
| その他未払費用 | 373,839 | 338,351 |
| 流動負債計 | 101,173,886 | 140,838,227 |
| 負債の部合計 | 101,173,886 | 140,838,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,330,611,496 | 12,755,020,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,368,802,600 | -1,886,623,888 |
| 元本等合計 | 8,961,808,896 | 10,868,396,660 |
| 純資産の部合計 | 8,961,808,896 | 10,868,396,660 |
| 負債・純資産合計 | 9,062,982,782 | 11,009,234,887 |
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