T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,321 | 48,532 |
| コール・ローン | 1,968,677,818 | 482,520,639 |
| 投資証券 | 9,594,571,755 | 8,560,120,867 |
| 親投資信託受益証券 | 20,292,265 | 20,292,265 |
| 派生商品評価勘定 | 350,000 | － |
| 未収入金 | 304,829,000 | － |
| 未収利息 | 539 | 479 |
| 流動資産計 | 11,888,772,698 | 9,062,982,782 |
| 資産の部合計 | 11,888,772,698 | 9,062,982,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 116,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,046,666,282 | － |
| 未払解約金 | 815,854,592 | 41,510,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,345 | 1,602,425 |
| 未払委託者報酬 | 43,680,505 | 57,687,104 |
| その他未払費用 | 283,053 | 373,839 |
| 流動負債計 | 1,907,813,777 | 101,173,886 |
| 負債の部合計 | 1,907,813,777 | 101,173,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,515,148,023 | 11,330,611,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,810,898 | -2,368,802,600 |
| 元本等合計 | 9,980,958,921 | 8,961,808,896 |
| 純資産の部合計 | 9,980,958,921 | 8,961,808,896 |
| 負債・純資産合計 | 11,888,772,698 | 9,062,982,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
