T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,333 | 31,964 |
| 有価証券売買等損益 | 613,147,072 | -1,876,229,486 |
| 為替差損益 | 333,915,538 | -862,012,399 |
| 営業収益合計 | 947,092,943 | -2,738,209,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,213,345 | 1,602,425 |
| 委託者報酬 | 43,680,505 | 57,687,104 |
| その他費用 | 416,234 | 445,267 |
| 営業費用合計 | 45,310,084 | 59,734,796 |
| 全事業営業利益 | 901,782,859 | -2,797,944,717 |
| 当期経常利益 | 901,782,859 | -2,797,944,717 |
| 当年度純利益 | 901,782,859 | -2,797,944,717 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,684,424 | -185,738,298 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,810,898 | -2,368,802,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 815,761,087 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 815,761,087 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,943,686 | 222,407,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,943,686 | 68,169,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 154,237,371 |
| 分配金 | 1,046,666,282 | － |
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