T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,964 | 9,603 |
| 有価証券売買等損益 | -1,876,229,486 | 1,736,467,972 |
| 為替差損益 | -862,012,399 | -981,958,743 |
| 営業収益合計 | -2,738,209,921 | 754,518,832 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 101,080 |
| 受託者報酬 | 1,602,425 | 1,450,344 |
| 委託者報酬 | 57,687,104 | 52,212,212 |
| その他費用 | 445,267 | 398,043 |
| 営業費用合計 | 59,734,796 | 54,161,679 |
| 全事業営業利益 | -2,797,944,717 | 700,357,153 |
| 当期経常利益 | -2,797,944,717 | 700,357,153 |
| 四半期純利益 | -2,797,944,717 | 700,357,153 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -185,738,298 | 31,055,283 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,368,802,600 | -1,886,623,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 546,652,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 546,652,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,407,079 | 733,775,741 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,169,708 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,237,371 | 733,775,741 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
