T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,114 | 130,937 |
| コール・ローン | 479,591,169 | 1,452,057,923 |
| 投資証券 | 9,445,310,194 | 8,983,446,493 |
| 親投資信託受益証券 | 20,264,599 | 70,241,897 |
| 未収入金 | 176,297,000 | － |
| 前払金 | － | 55,095,000 |
| 流動資産計 | 10,121,559,076 | 10,560,972,250 |
| 資産の部合計 | 10,121,559,076 | 10,560,972,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,424,336 | － |
| 未払収益分配金 | － | 742,215,437 |
| 未払解約金 | 327,917,036 | 67,369,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,577,536 | 1,475,805 |
| 未払委託者報酬 | 56,791,093 | 53,128,962 |
| 未払利息 | 789 | 2,396 |
| その他未払費用 | 541,827 | 688,649 |
| 流動負債計 | 389,252,617 | 864,880,716 |
| 負債の部合計 | 389,252,617 | 864,880,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,835,170,583 | 9,277,692,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,864,124 | 418,398,568 |
| （分配準備積立金） | 442,081,934 | 263,307,417 |
| 元本等合計 | 9,732,306,459 | 9,696,091,534 |
| 純資産の部合計 | 9,732,306,459 | 9,696,091,534 |
| 負債・純資産合計 | 10,121,559,076 | 10,560,972,250 |
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