T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,937 | 190,166 |
| コール・ローン | 1,452,057,923 | 1,104,539,225 |
| 投資証券 | 8,983,446,493 | 10,360,491,553 |
| 親投資信託受益証券 | 70,241,897 | 70,221,185 |
| 前払金 | 55,095,000 | － |
| 流動資産計 | 10,560,972,250 | 11,535,442,129 |
| 資産の部合計 | 10,560,972,250 | 11,535,442,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 742,215,437 | 499,039,830 |
| 未払解約金 | 67,369,467 | 164,957,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,805 | 1,940,720 |
| 未払委託者報酬 | 53,128,962 | 69,865,795 |
| 未払利息 | 2,396 | 1,835 |
| その他未払費用 | 688,649 | 905,611 |
| 流動負債計 | 864,880,716 | 736,711,709 |
| 負債の部合計 | 864,880,716 | 736,711,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,277,692,966 | 9,980,796,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,398,568 | 817,933,816 |
| （分配準備積立金） | 263,307,417 | 173,051,790 |
| 元本等合計 | 9,696,091,534 | 10,798,730,420 |
| 純資産の部合計 | 9,696,091,534 | 10,798,730,420 |
| 負債・純資産合計 | 10,560,972,250 | 11,535,442,129 |
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