T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,659 | 63,188 |
| 有価証券売買等損益 | 1,452,856,872 | 1,181,326,893 |
| 為替差損益 | -276,467,107 | -114,842,264 |
| 営業収益合計 | 1,176,428,424 | 1,066,547,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 191,044 | 232,916 |
| 受託者報酬 | 1,475,805 | 1,940,720 |
| 委託者報酬 | 53,128,962 | 69,865,795 |
| その他費用 | 790,449 | 985,906 |
| 営業費用合計 | 55,586,260 | 73,025,337 |
| 全事業営業利益 | 1,120,842,164 | 993,522,480 |
| 当期経常利益 | 1,120,842,164 | 993,522,480 |
| 四半期純利益 | 1,120,842,164 | 993,522,480 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 340,103,665 | 484,037,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,398,568 | 817,933,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,739,630 | 701,284,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,192,205 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,547,425 | 701,284,399 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 312,194,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 312,194,366 |
| 分配金 | 742,215,437 | 499,039,830 |
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