T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,188 | 27,757 |
| 有価証券売買等損益 | 1,181,326,893 | -657,345,629 |
| 為替差損益 | -114,842,264 | 258,306,706 |
| 営業収益合計 | 1,066,547,817 | -399,011,166 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 232,916 | 174,207 |
| 受託者報酬 | 1,940,720 | 1,806,414 |
| 委託者報酬 | 69,865,795 | 65,030,813 |
| その他費用 | 985,906 | 898,872 |
| 営業費用合計 | 73,025,337 | 67,910,306 |
| 全事業営業利益 | 993,522,480 | -466,921,472 |
| 当期経常利益 | 993,522,480 | -466,921,472 |
| 四半期純利益 | 993,522,480 | -466,921,472 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 484,037,435 | -79,169,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,933,816 | 402,922,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 701,284,399 | 80,718,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 701,284,399 | 80,718,833 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,194,366 | 107,978,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,194,366 | 107,978,501 |
| 分配金 | 499,039,830 | － |
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