T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,757 | 41,714 |
| 有価証券売買等損益 | -657,345,629 | -2,108,870,900 |
| 為替差損益 | 258,306,706 | -36,985,794 |
| 営業収益合計 | -399,011,166 | -2,145,814,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 174,207 | 167,336 |
| 受託者報酬 | 1,806,414 | 1,880,277 |
| 委託者報酬 | 65,030,813 | 67,689,933 |
| その他費用 | 898,872 | 945,728 |
| 営業費用合計 | 67,910,306 | 70,683,274 |
| 全事業営業利益 | -466,921,472 | -2,216,498,254 |
| 当期経常利益 | -466,921,472 | -2,216,498,254 |
| 四半期純利益 | -466,921,472 | -2,216,498,254 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -79,169,459 | -160,119,363 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,922,135 | -1,795,586,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,718,833 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,718,833 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,978,501 | 142,130,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,978,501 | 49,409,207 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 92,720,851 |
| 分配金 | － | － |
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